Что такое деривативы?
Деривативы — это финансовые контракты, которые получают свою стоимость из базового актива, такого как криптовалюта, акции, товары или индексы. Вместо непосредственной покупки криптовалюты, при торговле деривативами вы спекулируете на изменении цены базового актива. Это позволяет извлекать прибыль как при росте, так и при падении цены, используя различные виды контрактов, такие как фьючерсы, опционы, и контракты на разницу цен.
На платформе Bybit деривативы представлены в виде вечных контрактов и фьючерсов. В отличие от спотовой торговли, где вы покупаете криптовалюту напрямую, деривативы дают больше гибкости и позволяют торговать с использованием кредитного плеча, что увеличивает потенциал прибыли (но также и риск).
Как начать торговлю деривативами на Bybit: подробная инструкция
1. Регистрация и вход в аккаунт
- Если у вас еще нет аккаунта на Bybit, зарегистрируйтесь на официальном сайте Bybit.com. Как зарегистрироваться можно посмотреть в нашей статье тут.
- Пройдите процедуру верификации KYC для получения доступа к полной функциональности биржи. Вам потребуется подтвердить свою личность, загрузив необходимые документы. Как правильно пройти верификацию мы рассмотрели тут.
- После подтверждения аккаунта войдите в систему с помощью своего логина и пароля.
2. Пополнение баланса
- Чтобы начать торговлю деривативами, вам необходимо пополнить свой баланс на бирже. Для этого перейдите в раздел "Активы" и выберите криптовалюту, которую вы хотите депонировать (например, Bitcoin, USDT, Ethereum). Инструкцию как пополнить баланс вы можете прочитать здесь.
- После пополнения баланса вы сможете использовать средства для торговли деривативами.
3. Переход на рынок деривативов
- Перейдите в раздел "Деривативы" в верхнем меню на платформе Bybit.
- Здесь вы найдете основные типа контрактов:
- Inverse Perpetual Contracts: контракты, где базовым активом является криптовалюта (например, BTCUSD, ETHUSD).
- USDT Perpetual Contracts: контракты, где расчеты ведутся в стейблкоине USDT.
4. Выбор инструмента и кредитного плеча
- Выберите торговую пару, с которой вы хотите работать. Например, BTC/USDT Perpetual Contract.
- Установите желаемое кредитное плечо. Bybit позволяет использовать кредитное плечо до 100x на некоторых торговых парах. Однако начинающим трейдерам рекомендуется использовать более низкие значения плеча, чтобы минимизировать риски.
5. Выбор типа ордера
Bybit предлагает несколько типов ордеров, которые можно использовать для торговли деривативами:
- Лимитный ордер: Позволяет вам установить цену, по которой вы хотите войти в рынок. Сделка будет выполнена, когда рынок достигнет этой цены.
- Рыночный ордер: Открывает позицию по текущей рыночной цене немедленно.
- Условный, Тригерная цена: Позиция открывается только при выполнении определённых условий (например, цена достигает определенного уровня).
6. Открытие позиции: длинная (long) и короткая (short)
- Открытие длинной позиции (long): Если вы ожидаете роста цены актива, вы можете открыть длинную позицию. В этом случае вы покупаете контракт с расчетом на последующий рост цены и закрытие позиции с прибылью.
- Открытие короткой позиции (short): Если вы прогнозируете снижение цены актива, вы можете открыть короткую позицию. В этом случае вы продаёте контракт с ожиданием снижения цены, а затем покупаете его обратно по более низкой цене.
7. Управление позицией: Take Profit и Stop Loss
Для минимизации рисков и автоматизации торговли важно использовать ордера Take Profit и Stop Loss:
- Take Profit (TP-Срабатывание): Установите уровень цены, при достижении которого ваша позиция закроется с прибылью.
- Stop Loss (SL-Срабатывание): Определите цену, при которой ваша позиция автоматически закроется, чтобы ограничить возможные убытки.
Эти инструменты позволяют вам управлять позицией даже тогда, когда вы не следите за рынком.
8. Закрытие позиции
- Вы можете закрыть свою позицию вручную, если хотите зафиксировать прибыль или ограничить убытки.
- Для этого нажмите на кнопку "Close" рядом с открытой позицией и выберите, по какой цене хотите её закрыть.
9. Мониторинг рынка и анализ
Bybit предоставляет разнообразные инструменты для анализа рынка: графики, индикаторы, а также отчёты о движении цен и объёмах торгов. Пользуйтесь этими инструментами для лучшего понимания рыночных трендов и принятия обоснованных решений.
Важные аспекты торговли деривативами на Bybit. Очень важно!!!
- Кредитное плечо и риск: Кредитное плечо увеличивает как потенциальную прибыль, так и убытки. Использование высокого плеча может привести к быстрой ликвидации позиции, поэтому важно понимать свои риски.
- Маржинальные требования: Bybit использует систему маржинального обеспечения. Это означает, что для открытия и удержания позиции вам необходимо иметь определённую сумму средств на счете.
- Ликвидация: Если цена актива движется в неблагоприятную сторону, и ваша маржа не будет достаточной для покрытия убытков, платформа может автоматически ликвидировать вашу позицию.
- Комиссии: Обратите внимание на комиссии за торговлю деривативами. Bybit использует систему комиссий Taker и Maker:
- Taker: Когда вы открываете позицию по рыночной цене, взимается комиссия за исполнение сделки.
- Maker: Когда вы создаете лимитный ордер, который остаётся в книге ордеров, взимается меньшая комиссия или, в некоторых случаях, вы получаете вознаграждение.
Заключение
Торговля деривативами на Bybit предоставляет множество возможностей для получения прибыли как на растущем, так и на падающем рынке. Однако важно помнить, что с возможностью больших прибылей приходят и значительные риски. Для успешной торговли необходимо понимать базовые механизмы работы деривативов, использовать инструменты управления рисками, такие как Take Profit (TP-Срабатывание) и Stop Loss (SL-Срабатывание), и внимательно следить за рынком. Начинайте с малого, используйте разумное кредитное плечо, и всегда обучайтесь, чтобы стать успешным трейдером деривативов.